Arbeitspaket 4 Implementierung der ERP-Basislösung und Datenübernahme aus DATEV und vorhandenem ERP-System

Durchführung geplant für September 2003
Start 17.08.2003
Ende 15.01.2003

Stand: 15.01.2004

	abgeschlossen
	Zeitverzögerung
	Stolpersteine

Umstellung des Rechnungswesens abgeschlossen

Die Zielstellung des Arbeitspaketes wurde mit den angegebenen zeitlichen Verschiebungen, rechnungstechnisch begründet vollständig erfüllt. Der Produktivstart erfolgt wie angegeben 01/2004.

Folgende Berichte aus dem Projektverlauf liegen vor:

15.01.2004: Es erfolgen noch manuelle Datenübernahmen aus dem DATEV-Rechnungswesen.

31.12.2003: DATEV-Rechnungswesen

Zur Einführung des neuen Rechnungswesens sind Daten aus dem DATEV-Rechnungswesen zu übernehmen.

1. Festlegung der zu übernehmenden Daten:
- Kreditoren soweit in der ERP-Lösung noch nicht angelegt
- im Standardkontenrahmen nicht vorhandene Sachkonten
- Offene Posten Debitoren/Kreditoren zum Stichtag
- Salden der Eröffnungsbilanzkonten
2. Erfassung der Kreditoren und Sachkonten anhand von Ausdrucken des DATEV-Rechnungswesens
3. Erfassung der Bewegungsdaten zum Stichtag
4. Nach Abschluss der Erfassung Abgleich der Offene-Posten-Listen und Summen/Saldenlisten zwischen alten und neuem Rechnungswesen zum Stichtag
5. Nach positiver Prüfung konnte die Umstellung des Rechnungswesens abgeschlossen werden.

15.12.2003: Im Dezember erfolgten manuelle Datenübernahmen aus DATEV-Rechnungswesen.

15.10.2003: Die Implementierung der ERP-Basislösung und manuelle Datenübernahme schreitet voran.

30.09.2003: Weitere Integration der ERP-Basislösung

Im Zeitraum September erfolgten die weitere Integration der ERP-Basislösung in das System und die Datenübernahme aus dem vorhandenen ERP-System.

Es erfolgten systembezogene Anpassungen und Erweiterungen für die Hard- und Software.

Die manuelle Datenübernahme aus den bisher verwendeten Datenbanken in SAGE-KHK wurde für die Stammdaten weiter vorgenommen, derzeit liegen ca. 60% der Daten in eBusiness-fähiger Form vor.

Die DATEV-Übernahme wird aus den bereits im vorherigen Bericht erwähnten Gründen auf Ende 2003 verschoben.

17.08.2003: ERP-Basislösung & DATEV

Die ERP-Basislösung wurde in das System integriert und es erfolgte eine entsprechende Datenübernahme aus dem vorhandenen ERP-System.

Erste Daten wurden von DATEV manuell übernommen. Aus rechnungstechnischen Gründen wird jedoch darauf orientiert, mit dem Produktivstart erst zum Jahreswechsel zu beginnen.